股票配资哪些是保护性止损

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哪些是保护性止损


  保护性止损可以通过在交易时下止损委托单进行,也可以通过进行一笔新的交易对冲原交易。前者是一种自动平仓的保护性止损;后者则要求事先确定一个止损价位,然后当交易物价格达到止损价位时进行反向交易,这需要严格的目我约束.有经验的投资者心里必然有一个止损,在看到价格达到该点时立即平仓,保护性止损措施是最重要的投资风险对策,其必要性表现在以下几方面:

  (1)保护性止损是防范风险、限定损失的要求

  在所有投资风险对策中,保护性止损措施是最直接、最有效的手段,它保证投资者在合理的损失范围内退出市场。由于市场风险的存在.任何投资者的任何投资活动都可能出现损失,无论投资者的分析多么精确,方法多么科学,技巧多么高超,他都可能遭受亏损。如何把损失限定在一定范田之内是投资者必须考虑的间题,保护性止损措施提供了在风险市场上限制报失的有效方法。

  (2)保护性止损有利于克服人们面对亏损的心理弱点

  由于希望与害怕心理的冲突,投资人往往在赢利不大时就抛出,而出现亏报时却不肯平仓。面对亏损,一般投资人有明显的心理弱点,这些心理弱点表现在:其一,投资人往往不愿面对亏损的事实,不肯服输;其二,投资人往往对市场抱有不切实际的幻想,认为市场将很快转变原有趋势从而挽回他的损失;其三,某些投资人往往具有“不卖就不赔”的错误想法,认为不平仓就还有希望,从而心甘情愿地“套牢”。这些心理弱点普遍存在于一般的投资人中,使多数投资人成为风险市场的输家。保护性止报措施有利于投资人克眼上述心理弱点。

  (3)保护性止损是保本和在市场上生存的需要

  投资人进行投资的资金是有限的,这笔资金所能承担亏损的程度也是有限的。投资人以一定的本金进行投资,亏损即意味着本金的损失。理论上,亏报之后,只要投资人仍有资金,他就还有追回本金的希望,但从实际情况看,如果一次亏损达到很大的程度,投资人追回本金的可能性将变得很小,也就是说,在现有本金的基础上获得相对于原本金而言的利润的可能性变得很小。


止损操作技巧


止损操作往往是风险投机市场中控制损失扩大的有效手段。在实际止损技巧操作中,定额止扭法可以说是最有效的止损操作方法。它一般是指将亏损额设置成一个固定比例,一旦发生亏损大于该比例的情况,就要及时进行平仓操作。一般适用于两种投资者:一种是刚入市的投资者;另一种是市场风险较大的投资者。止损比例的设定是定额止损的关键。定额止损的比例由两个数据构成。

  一、投资者能够承受的最大亏损

  这一比例因投资者心态、经济承受能力等因素的不同而有所差异,同时也与投资者的赢利预期有关。

  二、交易品种的随机波动

  指的是在没有外界因素影响时市场交易群体行为导致的价格无序波动。定额止损比例的设定要在这两个数据中寻找一个平衡点。这是一个动态的过程,投资者应根据经验来设定这个比例。例如下图所示,江西铜业(600362)在2009年11月26日创出反弹新高45.83元后,逐波下跌,假如投资者能及时止损,即使是以10%的跌幅止损、41.25元左右卖出,也能避免日后遭受近50%的亏损。

  另外,在止损操作过程中,还包括特殊的一类,即止平操作,止平操作是指当股价滑落到保本价时坚决卖出的一种操作方法。重点在于投资者要计算出自己的保本价是多少,采用保平操作需要投资者了解两个方面的费用。

  首先,了解股票交易的费用标准。投资者根据自己所在营业部的具体佣金标准和证券交易印花税标准,结合自己的成交金额进行计算,从而得出自己的保本价。

  其次,根据持股的时间计算机会成本。举例来说,某投资者买进100万元的股票,持有一年时间,那这笔资金就会被股票所占用,没有取得其他收入。如果该投资者将100万元资金存入银行,假如按照利率标准,一年后他可以取得2.25万元的利息收入。投资者必须将这笔机会成本计算在自己持股的成本之内,并由此计算出真实的保本价,一旦股价跌落到保本价时便立即卖出,从而保住自己的投资本金。


积极止损解套法


        在股票面临被套时,股民首先需要问的一个关键问题是:此刻股价的趋势是向上还是向下的?也就是说,股价究竟是向上的概率大些,还是向下的概率大些。如果股价向下的概率大些,则股民的解套之法应该采用“减仓解套法”,也就是通过及时卖出来减少持仓量,从而通过顺应此后继续下跌的走势来降低和限制亏损,逐步完成解套。假如股价继续向下的概率较大,则股民可以采用两种策略来解套:第一种策略就是反弹卖出解套法,第二种策略就是跌破卖出解套法。前者又被称为积极止损解套法,后者又被称为消极止损解套法。

  运用任何解套方法,都应该经历下面三个完整的步骤。这里仅就反弹卖出解套法作说明。

  首先,股民需要判断目前的股价趋势继续向下的概率有多大。

  其次,股民再从菲波纳奇调整线(黄金分割线)、K线、成交最和SKDJ四个维度来把握具体的反弹卖出时机。

  第三,一旦股民较为正确和妥善地完成了上述两个步骤,则股民就可以顺利地完成逐步解套的任务。

  在这里,我们首先来分析判断目前趋势继续向下的概率。

  关于趋势的判断有三种主要规则和三种次要规则,我们前面一直反复提到,这里结合反弹卖出法再扼要复述。

  趋势判断的三种主要规则分别是:

  第一,根据K线此前一段走势中的实体大小来判断。如果此前出现的K线阳线实体都比较小,而阴线实体都比较大,则表明市场继续向下的概率较大,如果此前在波段高点买入被套,此时如果想要解套的话则应该考虑使用卖出解套法,具体而言就是反弹卖出解套法。

  第二,根据K线此前一段走势中两种类型的数量比例来判断。如果此前一段走势中出现的阴线数量明显多于阳线的数量,这表明市场继续下跌的概率较大。如果股民此前在波段高点买入被套,则此时如果想要解套的话还是应该考虑使用卖出解套法,也就是反弹卖出解套法。

  第三,根据价格走势的高低渐次原则来判断。如果高点越来越低,而低点也越来越低,则表明趋势向下。将高低渐次原则简化一下,则是N字原理,股价跌破前期低点就表明趋势向下。如果在此前的波段高点买入被套,而根据高低渐次原理判断此后继续下跌可能性较大,则应该采用卖出解套法,逐步减仓。




 

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